Hitachi Limited (TSE: 6501), 2024 mali yılı 1. çeyrek kazanç çağrısı sırasında gelirlerinde ve karlılığında önemli bir artış olduğunu duyurdu. Şirket, özellikle Dijital Sistemler ve Hizmet (DSS) ve Yeşil Enerji ve Mobilite (GEM) segmentleri olmak üzere Üç Sektöründeki güçlü performansı yansıtarak %21 gelir artışı ve düzeltilmiş FAVÖK’te %55 artış bildirdi.
Hitachi’nin hissedarlara atfedilebilir net geliri 175,3 milyar JPY’ye ulaşarak bir önceki yıla göre 100 milyar JPY artış gösterdi. Şirket ayrıca mali yıl için iyimser tahminler paylaşarak, daha fazla gelir ve kar artışıyla hedefleri tutturmayı bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- Hitachi Limited, 2020 yılının ilk çeyreğinde gelirlerinde %21 ve düzeltilmiş FAVÖK’ünde %55 artış bildirdi.
- Hitachi hissedarlarına atfedilebilir net gelir 100 milyar JPY artarak 175,3 milyar JPY’ye yükseldi.
- Şirket, 2020 mali yılı için gelir ve kar büyümesinin devam edeceğini öngörmektedir.
- Dijital Sistemler & Hizmet ve Yeşil Enerji & Mobilite segmentlerinde güçlü performans.
- Generative AI alanında Microsoft ve Google Cloud ile stratejik ortaklıklar vurgulandı.
- Hitachi Energy’nin transformatör ve HVDC siparişleri, GEM segmentinde %45’lik bir büyümeye katkıda bulundu.
Şirket Genel Görünümü
- Hitachi, 24 mali yılında GEM segmentinde %8’lik bir gelir artışı ve %15’lik bir büyüme öngörmektedir.
- Lumada iş kolunun 24 mali yılında %14’lük bir gelir artışı kaydetmesi bekleniyor.
- Şirket, Lumada işi için %16 ve Hitachi Energy için %11,4 kar marjı öngörmektedir.
- İkinci çeyrek performansına bağlı olarak tahminlerde değişiklikler olabilir.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- GlobalLogic’in gelir artışı henüz pandemi öncesi seviyelere dönmemiştir.
- Yurtiçi beyaz eşya talebi azalmakta ve yarı iletken üretim ekipmanlarına yatırım ertelenmektedir.
- Japonya’daki kaynak kısıtlamaları gelecekteki performansı etkileyebilir.
- DSS ve GEM segmentlerindeki büyük projeler risklerle karşı karşıya.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Lumada işi, dijital dönüşüme yönelik güçlü talep nedeniyle %19 büyüdü.
- Hitachi Energy ve Railway Systems BU çift haneli büyüme elde etti.
- Hitachi Energy’nin geliri, HVDC, transformatörler ve şalt cihazlarındaki güçlü performans ile 1. çeyrekte %49 arttı.
- Şirket, satış fiyatlarındaki enflasyonu yansıtarak kârlılıkta iyileşme bekliyor.
Eksiklikler
- Şirketin genel büyümesi salgın öncesi seviyelere tam olarak geri dönmedi.
- Akıllı Yaşam ve Çevre Dostu Sistemler segmentinde düşüş görüldü.
- İçselleştirilmiş ticari iklimlendirme işi için henüz önemli bir talep alınmadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Hitachi, elektrik şebekesi ekipman fiyatlarını etkileyen piyasa koşullarını tartıştı.
- NVIDIA ile birlikte geliştirilen Hitachi iQ’nun depolama ve yazılım hizmetlerinden elde edilen geliri artırması bekleniyor.
- Şirketin borçlanma stratejisi uzun vadeli kredilere odaklanıyor ve faiz oranlarının yükselmesini bekliyor, ancak borçlanma maliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olmayacak.
- Hitachi, borçlanma maliyetlerini azaltmak için nakit havuzlama ve nakit şirketlerini kullanmaktadır.
- İş portföyünün yeniden dengelenmesi, Lumada’nın temel işlerine ve güçlü bir varlığa sahip olduğu alanlara odaklanarak devam etmektedir.
Kazanç çağrısı sırasında Hitachi Limited, piyasa koşullarını yönetme ve büyüme yörüngesini sürdürme becerilerine olan güvenini ifade etti. Şirketin dijital dönüşüm, yeşil enerji ve mobilite konularındaki stratejik odağı ve Generative AI alanındaki ortaklıkları, önümüzdeki mali yıl için kendilerini olumlu bir şekilde konumlandırıyor. Belirli segmentlerde ve daha geniş ekonomide bazı ters rüzgarlarla karşılaşmasına rağmen, Hitachi’nin maliyetleri yönetme ve stratejik ortaklıklardan yararlanma konusundaki proaktif önlemleri, sürdürülebilir karlılık ve hissedar değerine olan bağlılığının altını çizmektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Hitachi Limited (HTHIY), 2024 yılının ilk çeyreğinde, yüksek büyüme oranına sahip sektörlere stratejik odaklanma ile tamamlanan güçlü bir finansal performans sergiledi. InvestingPro, daha fazla bilgi sağlamak amacıyla, Hitachi hisselerini değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar için uygun olabilecek birkaç temel ölçüt ve ipucu belirledi.
InvestingPro Verileri, Hitachi’nin piyasa değerinin 97,5 milyar dolar olduğunu ve bunun da piyasadaki önemli varlığını gösterdiğini vurguluyor. Bununla birlikte, şirket 29,83 gibi yüksek bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da hisse senedi fiyatının yakın vadeli kazanç büyümesine göre zengin olabileceğini gösteriyor. Bu arada, 1Ç 2025 itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 19,82 ile daha düşüktür ve bu da şirketin geçen yılki kazançları göz önüne alındığında daha uygun bir değerlemeyi yansıtabilir.
Q1 2025 itibariyle son on iki aylık gelir yaklaşık 59,79 milyar $ olarak bildirilmiştir ve aynı dönemde gelir artışında % -9,56’lık gözle görülür bir düşüş yaşanmıştır. Gelir artışındaki bu daralma, şirketin faaliyetlerinde veya rekabet ortamında zorluklara işaret edebileceğinden yatırımcıların dikkatini çekebilir.
InvestingPro İpuçları arasında, Hitachi’nin altı yıl üst üste temettü artırması ve 33 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi, şirketin hissedarlara değer döndürme konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Ayrıca Hitachi, çeşitlendirilmiş gelir akışları ve değişen ekonomik koşullarda esneklik sunabilen Endüstriyel Holdingler sektörünün önde gelen oyuncularından biridir.
Hitachi Limited hakkında daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar, InvestingPro platformunda şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derinlemesine bilgi veren 11 InvestingPro İpucu daha bulabilirler. Bu bilgiler, Hitachi’nin mevcut performansı ve gelecek beklentileri bağlamında bilinçli yatırım kararları almak için çok önemli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
